1. Was ist Contract Grid Trading?
2. Wie funktioniert das Zoomex Contract Grid?
3. Welche Handelsrichtungen werden unterstützt?
4. Welche Grid-Typen werden unterstützt?
5. Was ist ein Grid mit großem Preisbereich?
6.  Welche Parameter müssen beim Erstellen eines Contract Grids festgelegt werden?
7. Wie hoch ist die minimale erforderliche Anfangsmargin?
8. Welche Daten können während des laufenden Grids eingesehen werden?
9. Kann ein Contract Grid jederzeit gestoppt werden?
10. Kann ein Contract Grid jederzeit gestoppt werden?
11. Für welche Marktbedingungen ist Contract Grid Trading geeignet?
12. Für welche Nutzer ist Contract Grid Trading geeignet?

13. Was sind die vom System empfohlenen Contract-Grid-Strategien?

1. Was ist Contract Grid Trading?

Contract Grid Trading ist eine automatisierte Handelsstrategie, die im Markt für unbefristete Kontrakte (Perpetual Futures) eingesetzt wird.

Nachdem der Nutzer einen Preisbereich sowie die Grid-Parameter festgelegt hat, eröffnet und schließt das System innerhalb dieses Bereichs automatisch Positionen. Durch die wiederholten Preisbewegungen innerhalb der Spanne werden kontinuierlich Grid-Arbitragegewinne erzielt – ganz ohne manuelle Marktüberwachung.

Der Kern dieser Strategie liegt darin, Preisschwankungen (Volatilität) auszunutzen, nicht darin, die Marktrichtung vorherzusagen.

2. Wie funktioniert das Zoomex Contract Grid?

Sobald der Bot aktiviert ist, führt der Contract Grid Bot systematisch folgende Schritte aus:

1. Erstellung des Grids: Basierend auf Ihren Einstellungen (Preisspanne, Anzahl der Grids und Modus) berechnet der Bot alle Preisniveaus und platziert die initialen Limit-Orders.

2. Ausführung der Trades: Wenn der Marktpreis eines dieser Preisniveaus erreicht, wird die Limit-Order ausgelöst und ausgeführt.

3. Platzierung einer neuen „gegenläufigen“ Order zur Gewinnsicherung: Sobald ein Trade ausgeführt wurde, ist es Aufgabe des Bots, diese Position mit Gewinn zu schließen. Dazu platziert er sofort eine neue Limit-Order (pending) in der entgegengesetzten Richtung auf dem nächstgelegenen Preisniveau in der gegenteiligen Handelsrichtung:

   • Bei einem Long-Grid: Nach einem Kauf wird die gegenteilige Verkaufsorder auf dem nächsten höheren festen Preisniveau platziert. Nach einem Verkauf wird die gegenteilige Kauforder auf dem nächsten niedrigeren Grid-Niveau platziert.
   • Bei einem Short-Grid: Die Logik ist umgekehrt (zuerst Verkauf, dann Kauf).

   Der Bot wiederholt diesen Arbitrage-Prozess solange, wie sich der Preis innerhalb Ihrer definierten Spanne bewegt.

3. Welche Handelsrichtungen werden unterstützt?

Wählen Sie den Modus entsprechend Ihrer Markterwartung: Steigt der Preis, fällt er oder bewegt er sich nur seitwärts innerhalb Ihrer Preisspanne?

Long-Grid (bullische Erwartung) 

• Strategie & Anwendungsfall: Nutzt die „billig kaufen, teuer verkaufen“-Methode für Märkte, bei denen Sie einen Anstieg oder starke Aufwärtsbewegungen innerhalb der Spanne erwarten. 

• Funktionsweise: Der Bot kauft zu niedrigen Preisen in der Spanne und realisiert Gewinne durch Verkauf zu höheren Preisen. 

Short-Grid (bärische Erwartung) 

• Strategie & Anwendungsfall: Nutzt die „teuer verkaufen, billig zurückkaufen“-Methode für Märkte, bei denen Sie einen Rückgang oder kontinuierlichen Abwärtstrend innerhalb der Spanne erwarten.

• Funktionsweise: Der Bot verkauft zu hohen Preisen in der Spanne und realisiert Gewinne durch Rückkauf zu niedrigeren Preisen. 

Neutral-Grid (keine klare Richtung) 

• Strategie & Anwendungsfall: Nutzt eine „marktneutrale“ Strategie für seitwärts laufende, richtungslose Märkte, bei denen der Preis nur innerhalb der Spanne hin- und herpendelt. 

• Funktionsweise: Der Bot platziert von Anfang an sowohl Kauf- als auch Verkaufs-Limit-Orders in der Spanne. Bei Preisschwankungen werden Gewinne in beide Richtungen erzielt. Das Hauptziel ist, rein von der Volatilität zu profitieren.

4. Welche Grid-Typen werden unterstützt?

Diese Einstellung bestimmt, wie die Preisniveaus für Ihre Kauf- und Verkaufsorders innerhalb der Spanne berechnet werden. Zoomex bietet zwei Standard-Grid-Modi:

• Arithmetisches Grid

Der Preisabstand zwischen den einzelnen Grid-Stufen ist ein fester Betrag. Ideal für Märkte mit relativ stabilen Preisbewegungen.

• Geometrisches Grid

Die prozentuale Veränderung zwischen den einzelnen Grid-Stufen ist ein fester Faktor. Dieser Modus eignet sich besser für volatile Assets mit großen Preisschwankungen.

Beispiel: 

Angenommen Trader A erstellt eine Contract-Grid-Order mit folgenden Parametern:

Der Preisabstand zwischen den Grids wird wie folgt berechnet:

• Gesamtspanne = 3500 - 3100 = 400 USDT
• Bei 5 Grids wird die Spanne in 5 Intervalle unterteilt (6 Preisniveaus)
• Fester Preisabstand = 400 / 5 = 80 USDT

5. Was ist ein Grid mit großem Preisbereich?

Ein Grid mit großem Preisbereich ist eine Grid-Strategie, die innerhalb einer breiteren Preisspanne betrieben wird.

Im Vergleich zu einem Standard-Grid werden höhere Höchst- und niedrigere Mindestpreise festgelegt, um über einen längeren Zeitraum wiederkehrende Marktbewegungen zu nutzen. Die Gewinne entstehen durch mehrere Zyklen von günstigem Kaufen und teurem Verkaufen (oder umgekehrt).

Merkmale eines Grids mit großem Preisbereich

• Deckt eine größere Preisspanne ab und toleriert stärkere Marktschwankungen

• Größerer Abstand zwischen den Grid-Levels, dadurch geringere Handelsfrequenz

• Besonders geeignet für seitwärts verlaufende Märkte im mittleren bis langen Zeitraum oder für sehr volatile Märkte

6. Welche Parameter müssen beim Erstellen eines Contract Grids festgelegt werden?

Beim Erstellen einer Contract-Grid-Strategie müssen die Benutzer folgende Parameter konfigurieren:

• Handelspaar (z. B. BTCUSDT)
• Ordertyp (Long / Short / Neutral)
• Preisspanne (Oberer Preis / Unterer Preis)
• Anzahl der Grids (2 ~ 50)
• Grid-Modus (Arithmetisch / Geometrisch)
• Hebel & Anfangsinvestition (Margin)

7. Wie hoch ist die minimale erforderliche Anfangsmargin?

 Das System berechnet die erforderliche Anfangsmargin basierend auf dem gewählten Hebel und der Anzahl der Grids. Je mehr Grids Sie einstellen, desto höher ist die benötigte Anfangsmargin. Falls auf Ihrem Trading-Konto nicht genügend Guthaben vorhanden ist, erscheint eine Systemmeldung. Um die minimale erforderliche Margin zu sehen, geben Sie einfach eine Zahl wie „1“ in das Eingabefeld ein – der genaue erforderliche Betrag wird sofort angezeigt.

8. Welche Daten können während des laufenden Grids eingesehen werden?

Während der Laufzeit eines Contract Grids können unter anderem folgende Informationen eingesehen werden:

• Aktive Grid-Strategien

• Historische Strategiedaten

• Kumulierte Grid-Erträge und ROI

• Anzahl der ausgeführten Arbitrage-Trades

• Aktuelle offene Orders

• Ausführungs- und Arbitrage-Pairing-Aufzeichnungen

Diese Daten ermöglichen eine umfassende Analyse der Strategie-Performance.

9. Kann ein Contract Grid jederzeit gestoppt werden?

Ja.

Der Nutzer kann eine Grid-Strategie jederzeit manuell beenden. Nach dem Stoppen führt das System automatisch folgende Schritte aus:

• Stornierung aller nicht ausgeführten Orders

• Schließung aller offenen Positionen

• Rückführung der verfügbaren Mittel auf das Konto

Der gesamte Prozess ist transparent und erleichtert ein effektives Risikomanagement.

10. Können TP/SL (Take-Profit / Stop-Loss) für Contract-Grid-Orders gesetzt werden? 

Derzeit ist die TP/SL-Risikomanagement-Funktion für Contract-Grid-Trades noch nicht verfügbar. Zoomex könnte diese Funktion zu einem späteren Zeitpunkt implementieren.

11. Für welche Marktbedingungen ist Contract Grid Trading geeignet?

Contract Grid Trading eignet sich besonders für Märkte, in denen:

• Der Preis wiederholt innerhalb eines bestimmten Bereichs schwankt

• Kurzfristige Trends unklar sind und der Markt seitwärts verläuft

In stark trendgerichteten oder extremen Marktphasen kann die Performance der Grid-Strategie beeinträchtigt sein.

12. Für welche Nutzer ist Contract Grid Trading geeignet?

Contract Grid Trading ist besonders geeignet für Nutzer, die:

• Grundlegende Kenntnisse im Kontrakthandel besitzen

• Automatisiert an Seitwärtsmärkten teilnehmen möchten

• Marktvolatilität und damit verbundene Risiken akzeptieren können

Es wird empfohlen, diese Strategie nur nach vollständigem Verständnis der Risiken des Kontrakthandels zu verwenden.

13. Was sind die vom System empfohlenen Contract-Grid-Strategien?

Die vom System empfohlenen Contract-Grid-Strategien sind offizielle Grid-Trading-Strategien, die von Zoomex kuratiert und bereitgestellt werden, um Benutzern zu helfen, schnell mit dem Futures-Grid-Trading zu starten, ohne Parameter manuell konfigurieren zu müssen. 

Wichtige Merkmale:

• Es handelt sich um vorkonfigurierte Futures-Grid-Strategien (Long / Short / Neutral), die vom System basierend auf den aktuellen Marktbedingungen jedes Handelspaares ausgewählt werden
• Benutzer können mit einem Klick kopieren und eine Position eröffnen
• Derzeit sind alle vom System empfohlenen Contract-Grid-Strategien offizielle Strategien von Zoomex, es werden keine Gewinnbeteiligungen oder Performance-Gebühren an Benutzer erhoben
• Geeignet für Anfänger und Benutzer, die keine Feinabstimmung der Grid-Parameter wünschen
• Strategien können innerhalb von Minuten direkt von der Trading-Seite aus geöffnet werden
• Vom System empfohlene Contract-Grid-Strategien werden derzeit nur auf der Web-Plattform unterstützt. App-Unterstützung wird bald implementiert.

Alle verfügbaren Strategien ansehen unter => https://www.zoomex.com/en/strategy-trading

So geht's:

 ➡️ Gehen Sie zuerst zu unserer USDT-Perpetual-Seite, wählen Sie ein beliebiges unterstütztes Handelspaar aus und folgen Sie den unten abgebildeten Schritten:

Backtest Yield bezieht sich auf die hypothetische Rendite, die durch Simulation der Strategie auf historischen Marktdaten berechnet wird. Sie stellt keine tatsächliche Trading-Performance dar und garantiert keine zukünftigen Renditen.