Independientemente de cualquier operación, es importante entender cómo se calcula el P&L (ganancias y pérdidas) antes de abrir una. En orden secuencial, los traders deben comprender las siguientes variables para calcular su P&L con precisión.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
1) Precio promedio de entrada de la posición
2) P&L no realizado y P&L% no realizado de la posición
1) Precio promedio de entrada (AEP) de la posición
En Zoomex, siempre que los traders añaden a su posición mediante nuevas órdenes, el AEP cambiará.
Por ejemplo: El Trader A tiene una posición abierta de compra BTCUSDT de 0.5 contratos con un precio de entrada de USD 5000. Después de una hora, el Trader A decide aumentar su posición de compra abriendo 0.3 contratos adicionales con un precio de entrada de USD 6000.
A continuación se presenta la fórmula para el AEP y los pasos de cálculo:
A continuación se presenta la fórmula para el AEP y los pasos de cálculo:
Precio promedio de entrada = Valor total del contrato en USDT / Cantidad total de contratos
Valor total del contrato en USDT = ( (Cantidad1 x Precio1) + (Cantidad2 x Precio2)...)Usando los valores anteriores:
Valor total del contrato en USDT
= ( (Cantidad1 x Precio1) + (Cantidad2 x Precio2) )
= ( (0.5 x 5000) + (0.3 x 6000) )
= 4300
Cantidad total de contratos
= 0.5 + 0.3
= 0.8 BTC
Precio promedio de entrada
= 4300 / 0.8
= 5375
2) P&L no realizado
Una vez que una orden se ejecuta con éxito, se mostrará una posición abierta y su P&L no realizado en tiempo real dentro de la pestaña de posiciones.
Dependiendo de en qué lado de la operación estés, la fórmula utilizada para calcular el P&L no realizado variará.
Para una posición larga:
Por ejemplo:
El Trader B tiene una posición abierta de compra BTCUSDT de 0.2 contratos con un precio de entrada de USD 7000. Cuando el último precio negociado en el libro de órdenes muestra USD 7500, el P&L no realizado mostrado será de 100 USDT.
P&L no realizado = Cantidad de contrato x (Último precio negociado - Precio de entrada)= 0.2 x (7500 - 7000)
= 100 USDT
Para una posición corta:
Por ejemplo: El Trader C tiene una posición abierta de venta BTCUSDT de 0.4 contratos con un precio de entrada de USD 6000. Cuando el último precio negociado en el libro de órdenes muestra USD 5000, el P&L no realizado mostrado será de 400 USDT.
P&L no realizado = Cantidad de contrato x (Precio de entrada - Último precio negociado)= 0.4 x ( 6000 - 5000)
= 400 USDT
Nota:
a) En los contratos de USDT, tu P&L también se liquida en USDT. Esto es lo opuesto a los contratos inversos donde el P&L se liquida dependiendo de la moneda negociada (ej. BTCUSD inverso se liquida en BTC).
b) Cuando el movimiento del precio es de una cierta cantidad (ejemplo USD 1000) en dirección rentable o no rentable, asumiendo un tamaño de posición de 1 BTC, esto significa que un trader ganará o perderá USD 1000, respectivamente.
c) Aumentar el apalancamiento no multiplica directamente las ganancias/pérdidas. En su lugar, las ganancias y pérdidas se determinan por el tamaño de la posición y el movimiento del precio. En resumen,
b) Cuando el movimiento del precio es de una cierta cantidad (ejemplo USD 1000) en dirección rentable o no rentable, asumiendo un tamaño de posición de 1 BTC, esto significa que un trader ganará o perderá USD 1000, respectivamente.
c) Aumentar el apalancamiento no multiplica directamente las ganancias/pérdidas. En su lugar, las ganancias y pérdidas se determinan por el tamaño de la posición y el movimiento del precio. En resumen,
・Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen colateral necesario para abrir tu posición.
・Cuanto mayor sea la cantidad de contrato, mayores serán las ganancias/pérdidas.
・Cuanto mayor sea el movimiento del precio en relación con el precio de entrada, mayores serán las ganancias/pérdidas.
d) El P&L no realizado predeterminado se muestra basado en el último precio negociado. Al pasar el cursor del ratón sobre la cifra, el P&L no realizado cambiará y mostrará un P&L no realizado basado en el precio de mercado.
e) Por último, el P&L no realizado no toma en cuenta ninguna tarifa de trading o financiamiento que los traders puedan haber recibido/pagado en el proceso de abrir y mantener la posición.
2a) P&L no realizado%
2a) P&L no realizado%
El P&L no realizado% muestra básicamente el retorno sobre la inversión (ROI) de la posición en su forma porcentual. Similar al P&L no realizado, la cifra cambia dependiendo del movimiento del último precio negociado. Por lo tanto, la fórmula del PNL no realizado% o ROI es la siguiente.
P&L no realizado% = [ P&L no realizado de la posición / Margen de la posición ] x 100%Margen de la posición = Margen inicial + Tarifa para cerrar
Usando el Trader B como ejemplo, el Trader B tiene una posición abierta de compra BTCUSDT de 0.2 contratos con un precio de entrada de USD 7000. Cuando el último precio negociado en el libro de órdenes muestra USD 7500, el P&L no realizado mostrado será de 100 USDT. Asumiendo un apalancamiento utilizado de 10x.
Basado en nuestro cálculo anterior, el P&L no realizado de la posición = 100 USDT
Margen inicial = (Cantidad x Precio de entrada) / apalancamiento = (0.2 x 7000) /10 = 140 USDT
Margen inicial = (Cantidad x Precio de entrada) / apalancamiento = (0.2 x 7000) /10 = 140 USDT
Tarifa para cerrar = Precio de bancarrota x Cantidad x 0.06% = 6300 x 0.2 x 0.06% = 0.756 USDT
P&L no realizado% = [ 100 USDT / ( 140 USDT + 0.756 USDT ) ] x 100% = 71.05%
Nota:
a) Algunos traders pueden malinterpretar esto, pero los ajustes para aumentar el apalancamiento no aumentan las ganancias no realizadas. En su lugar, los traders verán un aumento en el P&L no realizado% debido a una reducción en el margen de la posición y no por un aumento en las ganancias reales. Usando el ejemplo del Trader B nuevamente, observa que independientemente de si el apalancamiento es 10x, 5x o 20x, el P&L no realizado sigue siendo el mismo.
・Si el Trader B usa el mismo apalancamiento de 10x, su P&L no realizado = 100 USDT, P&L no realizado% = 71.05%
・Si el Trader B reduce el apalancamiento a 5x, su P&L no realizado = 100 USDT, P&L no realizado% = 35.62%
・Si el Trader B aumenta el apalancamiento a 20x, su P&L no realizado = 100 USDT, P&L no realizado% = 141.33%
b) Para el modo de margen cruzado, el margen de la posición se calculará en base al apalancamiento utilizado para la moneda en particular.
3) P&L cerrado
Cuando los traders finalmente cierran su posición, el P&L se convierte en realizado y se registra dentro de la pestaña de P&L cerrado en la página de Activos. A diferencia del P&L no realizado, existen algunas diferencias importantes en el cálculo. A continuación se resumen las diferencias entre el P&L no realizado y el P&L cerrado.
| Calculation of Unrealized P&L | Calculation of Closed P&L | |
| Position Profit and Loss (P&L) | YES | YES |
| Trading Fee(s) | NO | YES |
| Funding Fee(s) | NO | YES |
Por lo tanto, asumiendo el cierre completo de toda la posición, la fórmula para calcular el P&L cerrado es la siguiente:
P&L cerrado = P&L de la posición - Tarifa para abrir - Tarifa para cerrar - Suma de todas las tarifas de financiamiento pagadas/recibidas
Usando el Trader C como ejemplo, el Trader C tiene una posición abierta de venta BTCUSDT de 0.4 contratos con un precio de entrada de USD 6000. Cuando el último precio negociado en el libro de órdenes muestra USD 5000, el Trader C decide cerrar toda la posición mediante la función Cerrar por mercado. Asumiendo que el Trader C también abrió la posición mediante una orden de mercado y se pagaron tarifas de financiamiento por un total de 2.10 USDT mientras mantenía la posición.
Basado en nuestro cálculo anterior, el P&L de la posición = 400 USDT recibidos
Tarifa para abrir = Cantidad x Precio de entrada x 0.06% = 1.44 USDT pagados
Tarifa para cerrar = Cantidad x Precio de salida x 0.06% = 1.2 USDT pagados
Suma de todas las tarifas de financiamiento pagadas/recibidas = 2.10 USDT pagados
P&L cerrado = 400 - 1.44 - 1.2 - 2.10 = 395.26 USDT
Nota:
a) El ejemplo anterior solo se aplica cuando toda la posición se abre y cierra mediante una única orden en ambas direcciones.
b) Para el cierre parcial de posiciones, el P&L cerrado prorrateará todas las tarifas (tarifa de apertura y tarifas de financiamiento) según el porcentaje de la posición parcialmente cerrada y utilizará la cifra prorrateada para calcular el P&L cerrado.
b) Para el cierre parcial de posiciones, el P&L cerrado prorrateará todas las tarifas (tarifa de apertura y tarifas de financiamiento) según el porcentaje de la posición parcialmente cerrada y utilizará la cifra prorrateada para calcular el P&L cerrado.