La liquidation est déclenchée lorsque le prix de marquage atteint le prix de liquidation. Le taux de marge de maintenance minimum pour les contrats perpétuels sur Zoomex est de 0,5 % pour le BTC, ETH et de 1 % pour l'SOL et le XRP. Les exigences de marge augmenteront ou diminueront en fonction des modifications de la limite de risque.
Le prix de liquidation est calculé en fonction du levier choisi par le trader, de la marge de maintenance et du prix d'entrée.
Calcul du prix de liquidation
Mode de marge isolée：
Achat/Long ：
Vente/Short：
Mode de marge croisée
Achat/Position longue :
Prix de liquidation (Long) = Quantité de contrats ÷ [Valeur de la position + (Marge initiale - Marge de maintien) + Solde disponible]
Vente/Position courte :
Prix de liquidation (Short) = Quantité de contrats ÷ [Valeur de la position - (Marge initiale - Marge de maintien) + Solde disponible]
Remarques :
— Valeur de la position = Quantité de contrats ÷ Prix d'entrée moyen
— Marge initiale = Valeur de la position ÷ Effet de levier
— Marge de maintien = (Valeur de la position × MMR) - Déduction de la marge de maintien
— Le MMR est basé sur le palier de limite de risque.
— De légers écarts par rapport au prix de liquidation réel peuvent survenir en raison des frais de clôture de la ou des positions.
Prix de faillite – Mode de marge isolée
Les contrats inverses utilisent la cryptomonnaie sous-jacente (par ex. le BTC) comme garantie. La valeur de la garantie fluctuant en fonction du marché, le calcul est non linéaire et intègre directement l'effet de levier.
Pour une position d'achat (Long) :
Prix de faillite = Prix d'entrée x [Effet de levier ÷ (Effet de levier + 1)]
Pour une position de vente (Short) :
Prix de faillite = Prix d'entrée x [Effet de levier ÷ (Effet de levier − 1)]
Exemple :
Le trader B détient une position courte (short) sur ETHUSD avec un prix d'entrée de 2 200 USD et un effet de levier de 30x.
Prix de faillite = 2 200 × [30 ÷ (30 − 1)] = 2 275,86 USD
Faillite – Mode de marge croisée
Pour une position d'achat (Long) :
Prix de faillite = (1 + Taux de frais Taker) ÷ [ (1 ÷ Prix d'entrée) + (Marge disponible approximative ÷ Taille de la position) ]
Pour une position de vente (Short) :
Prix de faillite = (1 − Taux de frais Taker) ÷ [ (1 ÷ Prix d'entrée) − (Marge disponible approximative ÷ Taille de la position) ]
Veuillez noter que les formules ci-dessus ne reflètent pas le calcul complet du risque au niveau du compte. Le résultat final dépend de l'état réel de votre compte au moment de la liquidation. Par conséquent, tout prix affiché doit être considéré uniquement à titre indicatif.