Prix de liquidation (Type de marge : marge isolée ; les traders peuvent ajouter de la marge supplémentaire à la position)
La liquidation est déclenchée lorsque le prix de référence (Mark Price) atteint le prix de liquidation.
Le taux de marge de maintien (MMR) est basé sur un système de marge par paliers.
Exemple :
Un trader ouvre une position longue sur 1 BTC à 80 000 USDT avec un effet de levier de 40x. En supposant qu'aucune marge supplémentaire ne soit ajoutée :
78 000 / 0,996 = 78 313,25301
Prix de liquidation : 78 313
Exemple :
Un trader ouvre une position courte (short) sur 1 BTC à 80 000 USDT avec un effet de levier de 40x. Aucune marge supplémentaire n'est ajoutée.
88 000 / 1,004 = 87 649,40239
Prix de liquidation : 87 649
Prix de liquidation (Type de marge : Marge croisée)
Les positions peuvent être maintenues tant que le taux de marge de maintien (MMR) du compte reste inférieur à 100 %. La liquidation est déclenchée lorsque le taux de marge de maintien (MMR) atteint ou dépasse 100 %.
Le prix de liquidation affiché n'est qu'une estimation à titre indicatif. Le déclenchement effectif survient lorsque le MMR du compte atteint 100 %.
IM = Prix de référence (Mark price) × Quantité / Effet de levier
MM = Prix de référence (Mark price) × Quantité × Taux MM (%) pour la paire concernée
IM% = IM / Solde de marge
Solde de marge = Solde du portefeuille + P&L non réalisé basé sur le prix de référence (en USDT)
MMR = MM / Solde de marge
Formule du P&L non réalisé :
Position longue (Long) : P&L non réalisé = Qté du contrat × (Prix de référence - Prix d'entrée)
Position courte (Short) : P&L non réalisé = Qté du contrat × (Prix d'entrée - Prix de référence)