En cas de liquidation, lorsque la position ne peut pas être liquidée à un prix meilleur que le prix de faillite et qu'il n'y a pas suffisamment de fonds d'assurance alloués pour chaque paire de trading afin de couvrir la perte du contrat, le système ADL de Zoomex réduira automatiquement la position opposée d'un trader sélectionné.
Principaux points du processus ADL
- Les traders avec le rang le plus élevé dans le système sont prioritaires et sélectionnés pour le deleveraging
- Le classement de l'auto-deleveraging est établi en fonction du profit le plus élevé et de l'utilisation effective du levier
- Tous les traders peuvent consulter leur priorité ADL dans l'onglet « Classement ADL »
- L'ordre opposé du trader sélectionné sera réduit au prix de faillite de l'ordre liquidé.
- Les frais de maker seront appliqués aux positions des traders sélectionnés et les frais de taker seront appliqués aux ordres liquidés
- Les traders ayant subi un ADL recevront une notification par e-mail/téléphone et tous leurs ordres actifs seront fermés
- Les traders sont libres de réintégrer le marché
Exemple:
Un trader achète 5 000 contrats BTCUSD à 7 890,08 USD avec un levier de 50x, et le prix de liquidation est de 7 773,50 USD.
Tout d'abord, calculons le prix de faillite.
En appliquant la formule pour une position longue:
Pour Achat/Long:
Prix de faillite = Prix d'entrée * Levier / (Levier + 1)
= (7,890.08 x 50) / (50+1)
= 7,735.372549 USD
≈ 7,735.50 USD
En supposant que le système ne puisse pas liquider cette position à un prix meilleur que 7 735,50 USD (prix de faillite) et qu'il n'y ait pas suffisamment de fonds dans le fonds d'assurance alloué à cette paire de trading pour couvrir la perte du contrat, le système ADL prendra en charge le processus.
En supposant qu'il y ait 6 positions courtes sur la bourse, le trader ayant le rang le plus élevé dans le système est prioritaire et sélectionné pour effectuer le deleveraging en premier. Le classement pour l'auto-deleveraging est établi en fonction du profit le plus élevé et de l'utilisation effective du levier. L'ordre opposé du trader sélectionné sera réduit au prix de faillite de l'ordre liquidé.
| Les traders ayant des positions courtes existantes |
La quantité de contrats vendus | Classement = Pourcentage de P&L x Levier effectif | pourcentage |
| Trader A | 5500 | 6 | 20% (5 lights) |
| Trader B | 2500 | 5 | 40% (4 lights) |
| Trader C | 2000 | 4 | 60% (3 lights) |
| Trader D | 3000 | 3 | 60% (3 lights) |
| Trader E | 2000 | 2 | 80% (2 lights) |
| Trader F | 5000 | 1 |
100% (1 light) |
En regardant le tableau, nous pouvons voir que le trader A a le rang ADL le plus élevé. Le trader A sera sélectionné pour remplir les 5 000 contrats à 7 735,50 USD (prix de faillite), et les 500 contrats restants resteront ouverts. Il sera ensuite auto-deleveragé car il utilisera la même marge tout en détenant moins de valeur de contrat. Après cela, le classement ADL du trader A pourrait ne plus être en tête.
Dans un autre scénario, s'il y avait 10 000 contrats à deleverager, les traders A, B et C seront tous sélectionnés. Des frais de maker seront appliqués aux positions des traders sélectionnés et des frais de taker seront appliqués aux ordres liquidés. Les traders sélectionnés recevront une alerte par e-mail ou par téléphone et tous leurs ordres actifs BTCUSD seront fermés. Après cela, ils seront libres de réintégrer le marché.
Tous les traders peuvent consulter leur priorité ADL dans l'onglet « Classement ADL ».
***Pour les contrats USDT***
En mode marge isolée, chaque position court le risque d'être soumise à l'ADL ; en mode marge croisée, les positions entièrement couvertes ne seront pas sélectionnées pour l'ADL. Lorsque les positions ne sont pas entièrement couvertes, seuls les contrats excédentaires qui ne sont pas entièrement couverts peuvent être soumis à l'ADL, et les positions couvertes ne seront pas affectées.