アカウントベース
| 用語 | 定義 | 計算式 |
| 総純資産価値 | 担保価値比率を考慮しない取引アカウント内すべての資産の純資産価値合計（USD換算）。 | ウォレット残高 + 無期限契約の未実現損益 |
| マージン残高 | 担保価値比率を適用した後の、取引アカウント内の証拠金として利用可能な総額（USD換算） | クロスマージンウォレット残高 + 無期限契約の未実現損益 + 無期限契約の未実現損益 |
| アカウント初期証拠金率 | アカウントレベルでの初期証拠金率。 | 合計クロスマージン初期証拠金 ÷（マージン残高 − 注文損失） |
| アカウント維持証拠金率 | アカウントレベルでの維持証拠金率。 | 合計クロスマージン維持証拠金 ÷（マージン残高 − 注文損失） |
| 総初期証拠金 | アカウント内の総初期証拠金額（USD換算） | Σ オープンポジションの初期証拠金 + Σ アクティブ注文の初期証拠金 + Σ 借入資産の初期証拠金 |
| 総維持証拠金 | アカウント内の総維持証拠金額（USD換算） | Σ 借入資産の維持証拠金 + Σ 現有ポジションの維持証拠金 + Σ アクティブ注文の維持証拠金 |
| 無期限契約の未実現損益 | USDT無期限契約の未実現利益損失の合計 | Σ 資産ベースの無期限契約における未実現損益 |
| 注文損失 | 無期限契約注文における注文価格とマーク価格の差によって生じる潜在的マージン価値損失の合計。 | Σ 資産ベースでの注文損失（全無期限契約注文） 注文損失: max[0, (マーク価格 – 注文価格) × 注文数量] または max[0, (注文価格 – マーク価格) × 注文数量] |
資産ベース
| 用語 | 定義 | 計算式 |
| USD価値 | 資産の価値（USD換算） | – |
| ウォレット残高 | 取引アカウントウォレットに保有する実際の資産額（USD換算） | – |
| 純資産価値 | 担保価値比率を適用しない純資産価値。 | 資産ウォレット残高 + 未実現損益（無期限契約） |
| 未実現損益（無期限契約） | USDT無期限契約の未実現損益。 |
USDT無期限契約： ロングポジション: (マーク価格 – 平均参入価格) × ポジションサイズ インバース契約: ショート: ポジションサイズ × (1/マーク価格) – (1/平均参入価格)(1 /マーク価格) – (1 /平均参入価格(1/マーク価格)–(1/平均参入価格) |
| マージン残高 | 担保価値比率を適用した後のマージンとして利用可能な資産額（USDT換算） | クロスマージンウォレット残高 + 未実現損益（無期限契約） |
| 利用可能残高（デリバティブ取引用） | USDT無期限契約ポジションを開設するために利用可能な資産額 | クロスマージン残高 – 総初期証拠金 – 凍結資産 |
| 初期証拠金（未決済ポジションおよびアクティブ注文） | デリバティブ注文やポジションを建てるために必要な最小資金額。 |
アクティブ注文の初期証拠金 = (注文価値 ÷ レバレッジ) + 概算参入注文取引手数料 + 概算決済注文取引手数料 USDT契約: インバース契約: ポジション初期証拠金 = (ポジション価値 ÷ レバレッジ) + 概算決済注文手数料 USDT契約: インバース契約: ヘッジポジション（クロスマージンモード）における初期証拠金(IM): 高価値ポジション:
低価値ポジション:
|
| 初期証拠金（借入資産） | 現物取引で使用される初期証拠金の金額 | 借入資産サイズ × 借入資産のIM率 |
| 初期証拠金率（借入資産） (IM率) | 資産借入に必要な初期証拠金率。 | 借入資産のIMR = 1 / レバレッジ |
| 借入額 | 残高が不足している資産に対する総借入額。 | クロスマージン絶対値 [min (0, 純資産価値 – 凍結資産)] |
| 維持証拠金（現有ポジションおよびアクティブ注文） | デリバティブ取引でのポジションを維持するために必要な最小資金額。リスク制限レベルが高くなるほど、必要なMMRも増加します。 |
維持証拠金 = ポジションサイズ × マーク価格 × 維持証拠金率 + 概算決済注文手数料 ヘッジポジションのMM（クロスマージンモード）: 高価値ポジション:
低価値ポジション:
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| 借入資産の維持証拠金 | 自動借入で使用される資産によって占有される維持証拠金額。 | 借入額 × 借入資産の維持証拠金率 |
| 維持証拠金率（借入資産） | 借入資産に必要な維持証拠金率。ポジション階層が高くなるほど、必要な最小MMRも上昇します。 | 各借入資産に必要な維持証拠金率についてはこちらを参照してください。 |