Независимо от совершаемых сделок, важно понимать, как рассчитывается прибыль и убыток (P&L), прежде чем начать торговать. В последовательном порядке трейдеры должны ознакомиться со следующими переменными, чтобы точно рассчитать свою прибыль и убытки.
Эта статья включает следующие разделы:
Эта статья включает следующие разделы:
- Средняя цена входа по позиции
- Нереализованная прибыль и убыток и процент нереализованной прибыли и убытка по позиции
- Закрытая прибыль и убыток
1. Средняя цена входа (AEP) по позиции
На платформе Zoomex, из-за торговли обратными контрактами (BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD и XRPUSD), каждый раз, когда трейдеры добавляют к своей позиции новые ордера, AEP изменяется.
Например: Трейдер A имеет открытую длинную позицию по BTCUSD на 1,000 контрактов с ценой входа 5000 USD. Через час Трейдер A решил увеличить свою позицию, открыв еще 2,000 контрактов с ценой входа 6,000 USD. Ниже представлена формула расчета AEP и последовательные шаги вычисления.
Например: Трейдер A имеет открытую длинную позицию по BTCUSD на 1,000 контрактов с ценой входа 5000 USD. Через час Трейдер A решил увеличить свою позицию, открыв еще 2,000 контрактов с ценой входа 6,000 USD. Ниже представлена формула расчета AEP и последовательные шаги вычисления.
Средняя цена входа = Общее количество контрактов / Общая стоимость контрактов в BTCИспользуя приведенные данные:
a) Общее количество контрактов
a) Общее количество контрактов
= 1,000 + 2,000
= 3,000
Общая стоимость контрактов в BTC
Общая стоимость контрактов в BTC
= (1000 / 5000) + (2000 / 6000)
= 0.53333334 BTC
Средняя цена входа
Средняя цена входа
= (3000 / 0.53333334 BTC)
= 5625.00 USD
2. Нереализованная прибыль и убыток (P&L)
После успешного выполнения ордера в разделе "Позиции" отображаются открытая позиция и ее текущая нереализованная прибыль и убыток в реальном времени.
В зависимости от типа сделки формула расчета нереализованной прибыли и убытка будет различаться.
Для длинной позиции:
В зависимости от типа сделки формула расчета нереализованной прибыли и убытка будет различаться.
Для длинной позиции:
Например:
Трейдер B имеет открытую длинную позицию по BTCUSD на 1,000 контрактов с ценой входа 5000 USD. Когда в книге ордеров последняя цена составляет 5,500 USD, нереализованная прибыль составит 0.01819 BTC.
Нереализованная прибыль = Количество контрактов x [(1/Средняя цена входа) - (1/Последняя цена сделки)]
= 1000 x [ (1 / 5000) - (1 / 5500) ]= 1,000 x 0.00001819 BTC
= 0.01819 BTC
Для короткой позиции:
Например:
Трейдер C имеет открытую короткую позицию по BTCUSD на 1,000 контрактов с ценой входа 5000 USD. Когда в книге ордеров последняя цена составляет 4,500 USD, нереализованная прибыль составит 0.02223 BTC.
Нереализованная прибыль = Количество контрактов x [(1/Последняя цена сделки) - (1/Средняя цена входа)]
= 1000 x [ (1 / 4500) - (1 / 5000) ]= 1,000 x 0.00002223 BTC
= 0.02223 BTC
Примечание:
Примечание:
a) Из-за особенностей обратных контрактов расчет прибыли и убытков производится в типе монеты, а не в USD. USD служит лишь в качестве механизма котировки для удобства трейдеров.
b) Это означает, что изменение цены на определенное значение (например, 500 USD) в сторону прибыли или убытка не обязательно означает получение или потерю 500 USD.
c) Увеличение кредитного плеча не умножает напрямую вашу прибыль/убытки. Прибыль и убытки зависят от размера позиции и движения цены. Вкратце:
・Чем выше кредитное плечо, тем меньше залога требуется для открытия позиции.
・Чем больше количество контрактов, тем больше прибыли/убытков.
・Чем значительнее изменение цены относительно цены входа, тем больше прибыли/убытков.
d) По умолчанию нереализованная прибыль отображается на основе последней цены сделки. При наведении курсора мыши на цифру, нереализованная прибыль изменяется и отображается на основе расчетной цены.
e) Нереализованная прибыль не учитывает комиссионные и финансирование, которые могли быть начислены или выплачены в процессе открытия и удержания позиции.
2A) Процент нереализованной прибыли (P&L%)
Процент нереализованной прибыли (P&L%) показывает рентабельность инвестиций (ROI) в процентах. Так же, как и нереализованная прибыль, этот показатель изменяется в зависимости от движения последней цены сделки. Формула для расчета P&L%
Процент нереализованной прибыли = [ Нереализованная прибыль по позиции / Маржа по позиции ] x 100%
Маржа по позиции = Начальная маржа + Комиссия за закрытие
Возьмем снова в качестве примера Трейдера B, который имеет открытую длинную позицию по BTCUSD на 1,000 контрактов с ценой входа 5000 USD. Когда в книге ордеров последняя цена сделки составляет 5,500 USD, нереализованная прибыль составляет 0.01819 BTC. Предположим, что использованное плечо составляет 20x.
На основе предыдущего расчета нереализованная прибыль по позиции = 0.01819 BTC
Начальная маржа = Количество / (цена входа x плечо) = 1000 / (5000 x 20) = 0.01 BTC
Комиссия за закрытие = ( Количество / Ликвидационная цена ) x 0.06% = ( 1000 / 4762 ) x 0.06% = 0.0001256 BTC
Процент нереализованной прибыли = [ 0.01819 BTC / ( 0.01 BTC + 0.0001256 BTC ) ] x 100% = 179.644%
Примечание: a) Некоторые трейдеры могут неправильно понять, что увеличение кредитного плеча увеличивает нереализованную прибыль. На самом деле, увеличение P&L% происходит из-за уменьшения маржи по позиции, а не увеличения прибыли. Например, у Трейдера B, независимо от того, использует ли он плечо 20x, 10x или 50x, нереализованная прибыль останется неизменной.
・Если Трейдер B использует плечо 20x, его нереализованная прибыль = 0.01819 BTC, P&L% = 179.644%
・Если Трейдер B уменьшит плечо до 10x, его нереализованная прибыль = 0.01819 BTC, P&L% = 90.38%
・Если Трейдер B увеличит плечо до 50x, его нереализованная прибыль = 0.01819 BTC, P&L% = 440.91%
b) Для режима кросс-маржи маржа по позиции рассчитывается на основе плеча, используемого для конкретной монеты.
3. Закрытая прибыль и убыток
Когда трейдеры окончательно закрывают свою позицию, прибыль или убыток становится реализованным и записывается в разделе "Закрытая прибыль и убыток" на странице Активов. В отличие от нереализованной прибыли, в расчет закрытой прибыли есть несколько важных отличий. Ниже представлена сводка различий между нереализованной и закрытой прибылью.
Copy code
Расчет нереализованной прибыли Расчет закрытой прибыли
Прибыль и убыток по позиции ДА ДА Торговая комиссия(и) НЕТ ДА Комиссия за финансирование НЕТ ДА
Таким образом, при полном закрытии позиции формула расчета закрытой прибыли будет следующей
Закрытая прибыль = Прибыль по позиции - Комиссия за открытие - Комиссия за закрытие - Сумма всех выплаченных/полученных комиссий за финансирование
Например, Трейдер C имеет открытую короткую позицию по BTCUSD на 1,000 контрактов с ценой входа 5000 USD. Когда последняя цена в книге ордеров составляет 4,500 USD, Трейдер C решает закрыть позицию через функцию "Закрыть по рынку". Предположим, что Трейдер C также открыл позицию через рыночный ордер и заплатил комиссию за финансирование в размере 0.00005 BTC, удерживая позицию.
На основе предыдущего расчета прибыль по позиции составила = 0.02223 BTC
Комиссия за открытие = (1000 / 5000) x 0.06% = 0.00012 BTC
Комиссия за закрытие = (1000/4500) x 0.06% = 0.00013333 BTC
Сумма всех выплаченных/полученных комиссий за финансирование = 0.00005 BTC (выплачено)
Закрытая прибыль = 0.02223 - 0.00012 - 0.00013333 - 0.00005 = 0.02204667 BTC
Примечание:
a) Приведенный пример применим только в случае, когда вся позиция была открыта и закрыта одним ордером в обоих направлениях.
b) При частичном закрытии позиций закрытая прибыль пропорционально распределяет все комиссии (комиссия за открытие и комиссия за финансирование) в соответствии с процентом закрытых позиций и использует пропорциональную величину для расчета закрытой прибыли.
a) Приведенный пример применим только в случае, когда вся позиция была открыта и закрыта одним ордером в обоих направлениях.
b) При частичном закрытии позиций закрытая прибыль пропорционально распределяет все комиссии (комиссия за открытие и комиссия за финансирование) в соответствии с процентом закрытых позиций и использует пропорциональную величину для расчета закрытой прибыли.