En el trading perpetuo, la liquidación se ejecuta cuando el margen de posición (cantidad invertida real) y el margen de mantenimiento se igualan. Como resultado, perderás todo el margen utilizado para la posición. Así, cuando el precio promedio de mercado alcanza el precio de liquidación, la posición se liquida.

Dependiendo del tipo de moneda o del nivel de riesgo, el margen de mantenimiento, el margen inicial y el apalancamiento máximo disponible fluctuarán, pero el margen de mantenimiento siempre será 1/2 del margen inicial. En el contrato perpetuo inverso, el valor estándar del margen de mantenimiento es del 0.5% (BTC, ETH), 1% (EOS, XRP), y cambia según el nivel de riesgo. Los traders pueden comprobar el apalancamiento máximo disponible para una posición según la configuración del límite de riesgo refiriéndose al gráfico de riesgos.

※ Nota: La liquidación se activa por el precio promedio de mercado. Por lo tanto, si hay una diferencia entre el precio de mercado más reciente y el precio promedio del mercado, ten en cuenta que las pérdidas y ganancias no realizadas (P&L), que reflejan la tasa de omisión en el precio más reciente del mercado, pueden no coincidir exactamente con las cifras de la tabla a continuación y son solo de referencia.

Las fórmulas para el margen de mantenimiento y el margen inicial se muestran a continuación:

Margen Inicial = Valor del Contrato / Apalancamiento

Margen de Mantenimiento = Valor del Contrato × Tasa de Margen de Mantenimiento

Valor del Contrato (Valor de la Posición) = Cantidad / Precio de Entrada

Contrato Perpetuo Inverso BTCUSD

Ejemplo: Valor de la Posición = 100 BTC (si no se ha añadido ninguna otra posición)

Contrato Perpetuo Inverso ETHUSD

Ejemplo: Valor de la Posición = 100 ETH (si no se ha añadido ninguna otra posición)

Contrato Perpetuo Inverso EOSUSD

Ejemplo: Valor de la Posición = 100 EOS (si no se ha añadido ninguna otra posición)

Contrato Perpetuo Inverso XRPUSD

Ejemplo: Valor de la Posición = 100 XRP (si no se ha añadido ninguna otra posición)