Dans la zone d'ordres, les traders peuvent remarquer que pour la même quantité de contrat, le coût de l'ordre peut différer selon la direction Buy Long et Sell Short. Il y a 2 raisons à cela.

1) La formule pour calculer le coût de l'ordre

À cet égard, les traders peuvent facilement identifier que la raison de la différence de coût d'ordre entre un ordre Buy Long et un ordre Sell Short est due au prix de liquidation utilisé pour calculer les frais de clôture

Par exemple:
Quantité de contrat BTCUSD de 1000 à un prix d'entrée de 7500 USD, effet de levier 20x pour les directions Buy Long et Sell Short.

Prix de Liquidation pour Buy Long = 7500 x [20/(20+1)] = USD 7143

Prix de Liquidation pour Sell Short = 7500 x [20/(20-1)] = USD 7894.50

Frais de clôture = ( Quantité / Prix de Liquidation ) x 0.06%

Remarque:

Les frais de clôture correspondent uniquement à un montant de marge mis de côté par le système pour permettre à la position de se clôturer dans son scénario théorique le plus défavorable (liquidation effectuée au prix de liquidation). Ce n'est pas le montant final absolu que les traders paieront toujours lors de la clôture de la position. Si les traders clôturent leur position via Take Profit ou Stop Loss et qu'il reste une marge excédentaire, celle-ci sera créditée sur le solde disponible de l'utilisateur.

2) L'entrée du prix de l'ordre dans un ordre à cours limité

a) Lorsque le prix de l'ordre est placé à un prix meilleur que le dernier prix négocié (Buy Long = Plus bas, Sell Short = Plus élevé)

-Le système n'utilisera que le prix de l'ordre pour calculer les frais d'ouverture, ce qui affecte à son tour le coût global de l'ordre.

b) Lorsque le prix de l'ordre est placé à un prix moins favorable que le dernier prix négocié (Buy Long = Plus élevé, Sell Short = Plus bas)

-Le système utilisera le meilleur prix de marché disponible basé sur le carnet d'ordres pour calculer les frais d'ouverture, ce qui affecte à son tour le coût global de l'ordre.