Termes clés et formules dans le compte de trading
il y a 20 jours · Mis à jour le

Basé sur le Compte

Terme Définition Formule
Valeur Nette Totale La valeur nette totale de tous les actifs du compte sans tenir compte du ratio de valeur du collatéral (calculée en USD). Solde du Portefeuille + PnL Non Réalisé des Contrats Perpétuels
Solde de Marge Le montant total disponible sur le compte comme marge après application du ratio de valeur du collatéral (calculée en USD). Solde du portefeuille à marge croisée + PnL non réalisé des contrats perpétuels
Taux de Marge Initial du Compte Le taux de marge initial au niveau du compte. Marge initiale totale de la marge croisée ÷ (Solde de marge – Pertes sur ordres)
Taux de Marge de Maintenance du Compte Le taux de marge de maintenance au niveau du compte. Marge de maintenance totale de la marge croisée ÷ (Solde de marge – Pertes sur ordres)
Marge Initiale Totale Le montant total de la marge initiale dans le compte (calculée en USD). Σ Marge Initiale des Positions Ouvertes + Σ Marge Initiale des Ordres Actifs + Σ Marge Initiale des Actifs Empruntés
Marge de Maintenance Totale Le montant total de la marge de maintenance dans le compte (calculée en USD). Σ Marge de Maintenance des Actifs Empruntés + Σ Marge de Maintenance des Positions Ouvertes + Σ Marge de Maintenance des Ordres Valides
PnL Non Réalisé des Contrats Perpétuels Le profit et la perte non réalisés totaux des contrats perpétuels USDT. Σ PnL non réalisé des contrats perpétuels basés sur des actifs
Perte d’Ordre La perte totale potentielle de valeur de marge causée par la différence entre le prix de l’ordre et le prix de référence des ordres de contrats perpétuels. Σ Perte d’Ordre Basée sur l’Actif (tous les ordres de contrats perpétuels) 
Perte d’Ordre : max[0, (Prix de Référence – Prix d’Ordre) × Quantité] ou max[0, (Prix d’Ordre – Prix de Référence) × Quantité]

Basé sur l’Actif

Terme Définition Formula
Valeur en USD (USD Value) Valeur de l’actif (calculée en USD). –
Solde du Portefeuille (Wallet Balance) Montant réel des actifs détenus dans votre portefeuille Compte de trading, calculé en USD. –
Valeur Nette (Net Value) Valeur nette des actifs sans appliquer le ratio de valeur du collatéral.

Solde du Portefeuille d’Actifs + PnL Non Réalisé des Contrats Perpétuels
PnL Non Réalisé des Contrats Perpétuels PnL non réalisé des contrats perpétuels USDT.

Contrats Perpétuels USDT :

Position Longue : (Prix de Marque – Prix Moyen d’Entrée) × Taille de la Position
Position Courte : (Prix Moyen d’Entrée – Prix de Marque) × Taille de la Position

Contrats Inverses :
Position Longue : Taille de la Position × [(1/Prix Moyen d’Entrée) – (1/Prix de Marque)]
Position Courte : Taille de la Position × [(1/Prix de Marque) – (1/Prix Moyen d’Entrée)]
Solde de Marge (Margin Balance) Montant d’actifs disponible comme marge après application du ratio de valeur du collatéral (en USDT). Solde du Portefeuille Cross Margin + PnL Non Réalisé des Contrats Perpétuels
Solde Disponible (pour le Trading de Dérivés) Montant d’actifs disponible pour ouvrir des positions sur des contrats perpétuels USDT. Solde Cross Margin – Marge Initiale Totale – Actifs Gelés
Marge Initiale (pour Positions et Ordres Actifs) La marge initiale est le montant minimum requis pour créer des ordres et des positions sur produits dérivés.

Marge Initiale des Ordres Actifs = (Valeur de l’Ordre ÷ Effet de levier) + Frais Estimés d’Ouverture + Frais Estimés de Clôture

Contrats USDT :
Valeur de l’Ordre = Taille de l’Ordre × Prix de l’Ordre

Contrats Inverses :
Valeur de l’Ordre = Taille de l’Ordre ÷ Prix de l’Ordre

Marge Initiale de la Position = (Valeur de la Position ÷ Effet de levier) + Frais Estimés de Clôture

Contrats USDT :
Valeur de la Position = Taille de la Position × Prix de Marque

Contrats Inverses :
Valeur de la Position = Taille de la Position ÷ Prix de Marque

IM pour les Positions Couvertes (Mode Cross Margin) :

Position de Valeur Supérieure :

  1. Longue :
    IM = (Prix de Marque × Taille Couverte ÷ Effet de levier) + [Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 - 1 ÷ Effet de levier) × Taux de Frais Taker × 2] + (Prix d’Entrée × Taille Nette × (1 - 1 ÷ Effet de levier) × Taux de Frais Taker)

  2. Courte :
    IM = (Prix de Marque × Taille Couverte ÷ Effet de levier) + [Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 + 1 ÷ Effet de levier) × Taux de Frais Taker × 2] + (Prix d’Entrée × Taille Nette × (1 + 1 ÷ Effet de levier) × Taux de Frais Taker)

Position de Valeur Inférieure :

  1. Longue : IM = Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 − 1 / Effet de levier) × Taux Taker × 2

  2. Courte : IM = Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 + 1 / Effet de levier) × Taux Taker × 2
Marge Initiale (sur Actifs Empruntés) Le montant de la marge initiale utilisée pour le trading au comptant Taille de l’Actif Emprunté × Taux de Marge Initiale de l’Actif Emprunté
Taux de Marge Initiale (pour Actifs Empruntés) Taux de marge initial requis pour emprunter des actifs. IMR pour les Actifs Empruntés = 1 / Effet de levier
Montant Emprunté (Borrowed Amount) Montant total emprunté pour un actif avec solde disponible insuffisant. Valeur absolue de la marge croisée [min (0, Valeur nette – Actifs gelés)]
Marge de Maintenance (pour Positions et Ordres Actifs) La marge de maintenance est le montant minimum requis pour maintenir les positions sur produits dérivés. Le taux de marge de maintenance (MMR) dépend de votre niveau de limite de risque — plus ce niveau augmente, plus la MMR requise augmente également.

Marge de Maintenance = Taille de la Position × Prix de Marque × Taux de Maintenance + Frais Estimés de Clôture

MM pour les Positions Couvertes (Mode Cross Margin) :

Position de Valeur Supérieure :

  1. Longue :
    MM = [(Prix de Marque × Taille Nette × MMR) − Déduction MM] + [Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 - 1 ÷ Effet de levier) × Taux Taker × 2] + [Prix d’Entrée × Taille Nette × (1 - 1 ÷ Effet de levier) × Taux Taker]

  2. Courte :
    MM = [(Prix de Marque × Taille Nette × MMR) − Déduction MM] + [Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 + 1 ÷ Effet de levier) × Taux Taker × 2] + [Prix d’Entrée × Taille Nette × (1 + 1 ÷ Effet de levier) × Taux Taker]

Position de Valeur Inférieure :

  1. Longue : MM = Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 − 1 / Effet de levier) × Taux Taker × 2

  2. Courte : MM = Prix d’Entrée × Taille Couverte × (1 + 1 / Effet de levier) × Taux Taker × 2
Marge de Maintenance (pour Actifs Empruntés) Montant de marge de maintenance occupé par les actifs déclenchés pour emprunt automatique. Montant Emprunté × Taux de Marge de Maintenance de l’Actif Emprunté
Taux de Marge de Maintenance (pour Actifs Empruntés) Taux de marge de maintenance requis pour les actifs empruntés. Le MMR requis dépend de votre niveau de position : plus ce niveau est élevé, plus la marge minimale requise augmente. Veuillez consulter ici le taux de marge de maintenance requis pour chaque actif emprunté.