Các thuật ngữ và công thức chính trong Tài khoản Giao dịch
21 ngày trước · Cập nhật vào ngày

Dựa trên Tài khoản

Thuật ngữ Định nghĩa Công thức
Tổng Giá trị Ròng Tổng giá trị ròng của tất cả tài sản trong tài khoản, không tính đến tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (tính bằng USD). Số dư Ví + Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện từ Hợp đồng Vĩnh viễn
Số dư Ký quỹ Tổng số tiền trong tài khoản có thể sử dụng làm ký quỹ sau khi áp dụng tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (tính bằng USD). Số dư Ví Ký quỹ Chéo + Lợi nhuận và Thua lỗ Chưa thực hiện từ Hợp đồng Vĩnh viễn
Tỷ lệ Ký quỹ Ban đầu của Tài khoản Tỷ lệ ký quỹ ban đầu ở cấp độ tài khoản. Tổng Số Tiền Ký Quỹ Ban Đầu Cross Margin ÷ (Số Dư Ký Quỹ - Thua Lỗ Lệnh)
Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì của Tài khoản (Account Maintenance Margin Rate) Tỷ lệ ký quỹ duy trì ở cấp độ tài khoản. Tổng Số Tiền Ký Quỹ Duy Trì Cross Margin ÷ (Số Dư Ký Quỹ - Thua Lỗ Lệnh)
Tổng Ký quỹ Ban đầu (Total Initial Margin) Tổng số ký quỹ ban đầu trong tài khoản (tính bằng USD). Σ Ký quỹ Ban đầu của Vị thế Mở + Σ Ký quỹ Ban đầu của Lệnh Đang Hoạt động + Σ Ký quỹ Ban đầu của Tài sản Đã vay
Tổng Ký quỹ Duy trì (Total Maintenance Margin) Tổng số ký quỹ duy trì trong tài khoản (tính bằng USD). Σ Ký quỹ Duy trì của Tài sản Đã vay + Σ Ký quỹ Duy trì của Vị thế Mở + Σ Ký quỹ Duy trì của Lệnh Hợp lệ
Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp đồng Vĩnh viễn (Unrealized P&L of Perpetual Contracts) Tổng lãi/lỗ chưa thực hiện của các hợp đồng vĩnh viễn USDT. Σ Lợi nhuận và Thua lỗ Chưa thực hiện từ các Hợp đồng Vĩnh viễn Dựa trên Tài sản
Tổn thất Lệnh (Order Loss) Tổng tổn thất tiềm ẩn của giá trị ký quỹ gây ra bởi chênh lệch giữa giá lệnh và giá đánh dấu trong các lệnh hợp đồng vĩnh viễn. Σ Tổn thất Lệnh Dựa trên Tài sản (tất cả các lệnh hợp đồng vĩnh viễn) 
Tổn thất Lệnh: max[0, (Giá Đánh dấu – Giá Lệnh) × Khối lượng Lệnh] hoặc max[0, (Giá Lệnh – Giá Đánh dấu) × Khối lượng Lệnh]

Dựa trên Tài sản

Thuật ngữ Định nghĩa Công Thức
Giá trị USD (USD Value) Giá trị của tài sản (tính bằng USD). –
Số dư Ví (Wallet Balance) Số lượng tài sản thực tế bạn nắm giữ trong ví Tài khoản giao dịch, tính bằng USD. –
Giá trị Ròng (Net Value) Giá trị ròng của tài sản mà không áp dụng tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm.

Số Dư Ví Tài Sản + Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp Đồng Vĩnh Viễn
Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp đồng Vĩnh viễn Lãi/lỗ chưa thực hiện của các hợp đồng vĩnh viễn USDT.

Hợp Đồng Vĩnh Viễn USDT:

Vị thế Mua (Long): (Giá Đánh Dấu – Giá Vào Trung Bình) × Khối Lượng
Vị thế Bán (Short): (Giá Vào Trung Bình – Giá Đánh Dấu) × Khối Lượng

Hợp Đồng Ngược:
Vị thế Mua: Khối Lượng × [(1/Giá Vào Trung Bình) – (1/Giá Đánh Dấu)]
Vị thế Bán: Khối Lượng × [(1/Giá Đánh Dấu) – (1/Giá Vào Trung Bình)]
Số dư Ký quỹ (Margin Balance) Số tài sản có thể dùng làm ký quỹ sau khi áp dụng tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (bằng USDT). Số Dư Ví Cross Margin + Lãi/Lỗ Chưa Thực Hiện của Hợp Đồng Vĩnh Viễn
Số dư Khả dụng (cho Giao dịch Phái sinh) Số tài sản có thể dùng để mở vị thế hợp đồng vĩnh viễn USDT. Số Dư Cross Margin – Tổng Ký Quỹ Ban Đầu – Tài Sản Đóng Băng
Ký quỹ Ban đầu (cho Lệnh và Vị thế Mở) Khoản tiền tối thiểu cần thiết để tạo các lệnh và vị thế phái sinh.

Ký Quỹ Ban Đầu cho Lệnh Hoạt Động = (Giá Trị Lệnh ÷ Đòn Bẩy) + Phí Ước Tính Mở + Phí Ước Tính Đóng

Hợp Đồng USDT:
Giá Trị Lệnh = Khối Lượng Lệnh × Giá Lệnh

Hợp Đồng Ngược:
Giá Trị Lệnh = Khối Lượng Lệnh ÷ Giá Lệnh

Ký Quỹ Ban Đầu của Vị Thế = (Giá Trị Vị Thế ÷ Đòn Bẩy) + Phí Ước Tính Đóng

Hợp Đồng USDT:
Giá Trị Vị Thế = Khối Lượng × Giá Đánh Dấu

Hợp Đồng Ngược:
Giá Trị Vị Thế = Khối Lượng ÷ Giá Đánh Dấu

IM cho Vị Thế Phòng Hộ (Chế Độ Cross Margin):

Vị Thế Có Giá Trị Cao Hơn:

  1. Long:
    IM = (Giá Đánh Dấu × Khối Lượng Phòng Hộ ÷ Đòn Bẩy) + [Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 - 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2] + (Giá Vào × Vị Thế Ròng × (1 - 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker)

  2. Short:
    IM = (Giá Đánh Dấu × Khối Lượng Phòng Hộ ÷ Đòn Bẩy) + [Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 + 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2] + (Giá Vào × Vị Thế Ròng × (1 + 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker)

Vị Thế Có Giá Trị Thấp Hơn:

  1. Long: IM = Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 − 1 / Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2

  2. Short: IM = Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 + 1 / Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2
Ký quỹ Ban đầu (trên Tài sản Đã vay) Số tiền ký quỹ ban đầu được sử dụng cho Giao dịch Spot Khối Lượng Tài Sản Vay × Tỷ Lệ Ký Quỹ Ban Đầu của Tài Sản Vay
Tỷ lệ Ký quỹ Ban đầu (cho Tài sản Đã vay) Tỷ lệ ký quỹ ban đầu yêu cầu khi vay tài sản. IMR cho Tài Sản Vay = 1 / Đòn Bẩy
Số tiền Đã vay (Borrowed Amount) Tổng số tiền vay cho tài sản có số dư khả dụng không đủ. Giá trị tuyệt đối của Ký quỹ Chéo [min (0, Giá trị ròng – Tài sản bị đóng băng)]
Ký quỹ Duy trì (cho Lệnh và Vị thế Mở) Khoản tiền tối thiểu cần để duy trì vị thế phái sinh. Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) phụ thuộc vào cấp độ giới hạn rủi ro — cấp độ càng cao, tỷ lệ yêu cầu càng lớn.

Ký Quỹ Duy Trì = Khối Lượng Vị Thế × Giá Đánh Dấu × Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì + Phí Ước Tính Đóng

MM cho Vị Thế Phòng Hộ (Cross Margin Mode):

Vị Thế Có Giá Trị Cao Hơn:

  1. Long:
    MM = [(Giá Đánh Dấu × Vị Thế Ròng × MMR) − Giảm Trừ MM] + [Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 - 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2] + [Giá Vào × Vị Thế Ròng × (1 - 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker]

  2. Short:
    MM = [(Giá Đánh Dấu × Vị Thế Ròng × MMR) − Giảm Trừ MM] + [Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 + 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2] + [Giá Vào × Vị Thế Ròng × (1 + 1 ÷ Đòn Bẩy) × Phí Taker]

Vị Thế Có Giá Trị Thấp Hơn:

  1. Long: MM = Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 − 1 / Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2

  2. Short: MM = Giá Vào × Khối Lượng Phòng Hộ × (1 + 1 / Đòn Bẩy) × Phí Taker × 2
Ký quỹ Duy trì (cho Tài sản Đã vay) Khoản ký quỹ duy trì được chiếm dụng bởi tài sản được vay tự động. BSố Tiền Đã Vay × Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì của Tài Sản Vay
Tỷ lệ Ký quỹ Duy trì (cho Tài sản Đã vay) Tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu cho tài sản vay. MMR yêu cầu phụ thuộc vào cấp độ vị thế — cấp độ càng cao, tỷ lệ tối thiểu càng lớn. Vui lòng tham khảo tại đây để xem tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu cho từng loại tài sản vay.