Baseado na Conta
| Termo | Definição | Fórmula |
| Valor Líquido Total | O valor líquido total de todos os ativos da conta, sem considerar a taxa de valor de colateral (calculado em USD). | Saldo da Carteira + PnL Não Realizado de Contratos Perpétuos |
| Saldo de Margem | O valor total na conta disponível como margem após a aplicação da taxa de valor de colateral (calculado em USD). | Saldo da Carteira em Margem Cruzada + PnL Não Realizado de Contratos Perpétuos |
| Taxa de Margem Inicial da Conta | A taxa de margem inicial no nível da conta. | Margem Inicial Total em Margem Cruzada ÷ (Saldo de Margem − Perda de Ordens) |
| Taxa de Margem de Manutenção da Conta | A taxa de margem de manutenção no nível da conta. | Margem de Manutenção Total em Margem Cruzada ÷ (Saldo de Margem − Perda de Ordens) |
| Margem Inicial Total | O valor total de margem inicial na conta (calculado em USD). | Σ Margem Inicial das Posições Abertas + Σ Margem Inicial das Ordens Ativas + Σ Margem Inicial dos Ativos Tomados em Empréstimo |
| Margem de Manutenção Total | O valor total de margem de manutenção na conta (calculado em USD). | Σ Margem de Manutenção dos Ativos Tomados em Empréstimo + Σ Margem de Manutenção das Posições Abertas + Σ Margem de Manutenção das Ordens Válidas |
| PnL Não Realizado de Contratos Perpétuos | O total de lucro e perda não realizados dos contratos perpétuos em USDT. | Σ PnL Não Realizado dos Contratos Perpétuos Baseados em Ativos |
| Perda de Ordens | A perda potencial total de margem causada pela diferença entre o preço da ordem e o preço de marca (mark price) nas ordens de contratos perpétuos. | Σ Perda de Ordens Baseada em Ativos (todas as ordens de contratos perpétuos) Perda de Ordens: max[0, (Mark Price – Preço da Ordem) × Quantidade da Ordem] ou max[0, (Preço da Ordem – Mark Price) × Quantidade da Ordem] |
Baseado em Ativos
| Termo | Definição | Fórmula |
| Valor em USD | Valor do Ativo (calculado em USD) | - |
| Saldo da Carteira | O valor real dos ativos que você possui na sua carteira UTA, calculado em USD. | - |
| Valor Líquido | Valor Líquido do Ativo sem aplicar a taxa de valor de colateral | Saldo da Carteira do Ativo + PnL Não Realizado de Contratos Perpétuos |
| PnL Não Realizado de Contratos Perpétuos | PnL Não Realizado dos Contratos Perpétuos em USDT |
Contratos Perpétuos em USDT:
Contratos Inversos:
|
| Saldo de Margem | Quantidade de ativos disponível como margem após aplicar a taxa de valor de colateral (em USDT) | Saldo da Carteira em Margem Cruzada + PnL Não Realizado de Contratos Perpétuos |
| Saldo Disponível (para Trading de Derivativos) | Quantidade de ativos disponível para abrir posições em contratos perpétuos USDT | Saldo de Margem Cruzada – Margem Inicial Total – Ativos Congelados |
| Margem Inicial (para Posições Abertas e Ordens Ativas) | A margem inicial é o valor mínimo de fundos necessário para criar ordens e posições em derivativos. |
Margem Inicial de Ordens Ativas = (Valor da Ordem / Alavancagem) + Taxa Estimada de Abertura + Taxa Estimada de Fechamento da Posição Contratos em USDT: Contratos Inversos: Margem Inicial da Posição = Contratos em USDT: Contratos Inversos: Margem Inicial (IM) para Posições Hedgeadas (Modo de Margem Cruzada): Para a posição de maior valor: 1. Posição Long Quando totalmente hedgeado, o tamanho da posição líquida = 0. 2. Posição Short Quando totalmente hedgeado, o tamanho da posição líquida = 0. Posição de Menor Valor: 1. Posição Long 2. Posição Short |
| Margem Inicial (sobre Ativos Tomados em Empréstimo) | A quantidade de margem inicial utilizada para o trading spot | Tamanho do Ativo Tomado em Empréstimo × Taxa de Margem Inicial do Ativo Tomado em Empréstimo |
| Taxa de Margem Inicial (para Ativos Tomados em Empréstimo) | A taxa de margem inicial exigida para tomar ativos em empréstimo | IMR para ativos tomados em empréstimo = 1/Alavancagem |
| Quantidade Tomada em Empréstimo | Valor total tomado em empréstimo para um determinado ativo quando o saldo disponível é insuficiente | Valor Absoluto da Margem Cruzada [min (0, Valor Líquido – Ativos Congelados)] |
| Margem de Manutenção (para Posições Abertas e Ordens Ativas) | A margem de manutenção é o valor mínimo de fundos necessário para manter posições em derivativos. A taxa de margem de manutenção (MMR) depende do seu nível de limite de risco — à medida que esse nível aumenta, a MMR exigida para posições abertas e ordens ativas também aumenta proporcionalmente. |
Margem de Manutenção = Tamanho da Posição × Mark Price × Taxa de Margem de Manutenção (MMR) + Taxa Estimada para Fechar a Posição MM para Posições Hedgeadas (Modo de Margem Cruzada): Posição de Maior Valor: 1. Se for uma posição Long MM = [(Mark Price × Tamanho da Posição Líquida × MMR) − Dedução de MM]
Quando totalmente hedgeado, o tamanho da posição líquida = 0. 2. Se for uma posição Short MM = [(Mark Price × Tamanho da Posição Líquida × MMR) − Dedução de MM]
Quando totalmente hedgeado, o tamanho da posição líquida = 0. Posição de Menor Valor: 1. Se for uma posição Long MM = Entry Price × Tamanho da Posição Hedgeada × (1 − 1 ÷ Alavancagem) × Taxa de Taker × 2 2. Se for uma posição Short MM = Entry Price × Tamanho da Posição Hedgeada × (1 + 1 ÷ Alavancagem) × Taxa de Taker × 2 |
| Margem de Manutenção (para Ativos Tomados em Empréstimo) | A quantidade de margem de manutenção ocupada pelos ativos que foram acionados para empréstimo automático. | Quantidade Tomada em Empréstimo × Taxa de Margem de Manutenção do Ativo Tomado em Empréstimo |
| Taxa de Margem de Manutenção (para Ativos Tomados em Empréstimo) | A taxa de margem de manutenção exigida para ativos tomados em empréstimo. A MMR necessária depende do seu nível de posição — à medida que o nível aumenta, a taxa mínima de margem de manutenção para os fundos tomados também aumenta proporcionalmente. | Consulte aqui para visualizar a taxa de margem de manutenção exigida para cada ativo tomado em empréstimo. |